 |
Премьер Фонд Доход и Рост
Премьер Фонд Доход и Рост
|
 |
Инвестиционная стратегия: Предоставить не склонным к риску инвесторам возможность получать надежный доход за счет диверсифицированного портфеля, который состоит из украинских и иностранных акций, государственных, муниципальных, корпоративных облигаций и инструментов денежного рынка. |
|
Показатели деятельности фонда. Дата: 31.12.08
|
Расчет СЧА фонда (грн) |
|
СЧА на один инвестиционный сертификат - 841,46
Общая СЧА фонда - 4 004 518,81
Изменение СЧА на 1 ИС, %
| 1 день |
+2,27 |
| 1 неделя |
+1,97 |
| 1 месяц |
+21,00 |
| 1 год |
-59,83 |
| С начала деятельности |
-15,85 | |
|
Торги на ПФТС (грн) |
| Покупка |
804,18 |
| Продажа |
839,45 | |
|
Динамика изменения СЧА Фонда на 1 ИС (грн)
|
|
Структура активов Фонда. На дату 01.12.08.
| депозиты |
0% |
| акции |
85,0% |
| облигации предприятий |
9,9% |
| государственные облигации |
0,0 % |
| денежные средства |
5,1% |
| другие активы |
0% | |
Наибольшие позиции в портфеле акций:
|
| Запорожтрансформатор (ZATR) |
26,1% |
| Львовоблэнерго (LVON) |
11,2% |
| Азовсталь (AZST) |
8,7% |
| Мегабанк (MEGA) |
7,1% |
| Крюковский вагоностроительный завод (KVBZ) |
7,0% | | |
Отраслевая структура инвестиций в акции
|
|
Информация о Фонде |
|
Дата регистрации - 15.09.2006
Дата начала деятельности - 03.10.2006
Тип фонда - Паевой интервальный диверсифицированный
Номинальная стоимость сертификата - 1000 грн
Общая сумма выпуска - 200 000 000 грн
Форма выпуска - Бездокументарная
Выкуп - Ежеквартально |
Вознаграждение КУА - 3,5%
Комиссия при продаже / выкупе
• до 100 000 грн - до 0,9%
• от 100 000 грн - до 0,5%
Банк-хранитель - ЗАО "Сбербанк России"
Лицензия КУА - серия АВ № 393929 от 20.02.2008
Код ISIN - UA4000000657
Маркет-мейкер – Foyil Securities
Тикер ПФТС - IFDOZ |
Детальную информацию о фонде Вы можете найти в Проспекте Эмиссии
Приобретение
Приобретение инвестиционных сертификатов (ИС) фонда осуществляется на основании заявок на приобретение ИС и договора купли - продажи.
Прием заявок на приобретение ИС Фонда осуществляется каждый рабочий день. Поскольку ИС Фонда - бездокументарная ценная бумага, то владение ИС подтверждается выдачей выписки хранителя ценных бумаг, у которого инвестор открыл счет в ценных бумагах.
Зачисление ИС на счет инвестора в ценных бумагах осуществляется в срок не более 7 дней со дня получения Фондом денег за ИС.
Частичная оплата приобретаемых инвестиционных сертификатов не разрешена. В случае неполной оплаты суммы, указанной в договоре купли-продажи, сделка аннулируется, и деньги возвращаются Инвестору.
Детальную информацию о процедуре приобретения инвестиционных сертификатов фонда Вы найдете в разделе Стать клиентом
Выкуп
Выкуп инвестиционных сертификатов фонда начинается после принятия Комиссией решения о признании фонда таким, который соответствует требованиям минимального объема активов. Заявки на выкуп инвестиционных сертификатов принимаются с 10 по 15 число каждого февраля, мая, августа и ноября. Кроме того, сертификаты Фонда свободно торгуются на вторичном рынке и котируются в ПФТС.
Инвестиционные ограничения
Инвестиционная политика Фонда четко рекламентируется Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Пожалуйста, ознакомьтесь с Инвестиционной декларацией
Дивидендная политика
Пожалуйста, обратите внимание, что согласно законам паевой интервальный фонд не начисляет и не выплачивает дивиденды на инвестиционные сертификаты.
Стоимость инвестиционных сертификатов/акций фонда может как увеличиваться, так и уменьшаться. Историческая доходность фонда не определяет доходность в будущем. Прежде чем приобретать ценные бумаги (инвестиционные сертификаты/акции) инвестиционных фондов, следует ознакомиться с Проспектом эмиссии соответственного инвестиционного фонда. |
