Инвестиционная стратегия Премьер фонда Облигаций предусматривает минимизацию рисков, связанных с получением стабильного инвестиционного дохода за счет вложения основной части портфеля в долговые инструменты с гарантированной доходностью (государственные облигации), с последующим реинвестированием полученной прибыли в муниципальные и корпоративные ценные бумаги. Первое время, до достижения фондом размера активов, необходимого для формирования портфеля фонда, отвечающего инвестиционной стратегии, средства будут инвестированы в акции и облигации наиболее ликвидных компаний Украины.
Показатели деятельности Фонда. Дата 12.05.08
Расчет СЧА Фонда (грн)
СЧА на 1 акцию 3.116,84
Изменения СЧА на 1 акцию, %
1 неделя
+2,40
1 месяц
-9,16
С начала деятельности
+24,67
Торги на ПФТС (грн)
Цена покупки
2984 (16.05.08)
Цена продажи
3145 (16.05.08)
Цена 1-ой акции по последней сделке
3910 (26.11.07)
Динамика изменения СЧА Фонда на 1 акцию (грн)
Структура активов фонда. На дату 05.05.08
Акции укр. эмитентов
68,9%
Облигации предприятий
12,1,%
Денежные средства
19%
Другие активы
0%
Наибольшие позиции в портфеле акций:
Киевэнерго (KIEN)
16%
Львовоблэнерго (LVON)
23,2%
Стахановский вагоностроительный завод (SVGZ)
23,8%
Днепрооблэнерго (DNON)
23,4%
Центрэнерго (CEEN)
33.2%
Структура инвестиционного портфеля
Информация о Фонде
Дата регистрации (ЕГРИСИ) - 20.02.2007
Дата начала деятельности - 04.04.2007
Тип фонда – Закрытый недиверсифицированный
Номинальная стоимость акций - 2500 грн
Общая сумма выпуска - 50 000 000 грн
Форма выпуска - Бездокументарная
Срок деятельности – 10 лет
Вознаграждение КУА - 1,5%
Комиссия при продаже
• до 100 000 грн - до 0,9% • от 100 000 грн - до 0,5%
Приобретение Приобретение акций фонда осуществляется каждый понедельник на основании заявок на приобретение акций и договора купли – продажи.
Зачисление акций на счет инвестора в ценных бумагах осуществляется в срок не более 7 дней со дня получения Фондом денег за акции.
Частичная оплата приобретаемых акций не разрешена. В случае не полной оплаты суммы, указанной в договоре купли-продажи, сделка аннулируется, и деньги возвращаются Инвестору.
Детальную информацию о процедуре приобретения акций фонда Вы найдете в разделе Стать клиентом
Продажа Акции Фонда будут свободно торговаться на вторичном рынке и котироваться на ПФТС.
Инвестиционные ограничения Инвестиционная политика Фонда четко рекламентируется Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Пожалуйста, ознакомьтесь с Инвестиционной декларацией.
Дивидендная политика Пожалуйста, обратите внимание, что фонд не начисляет и не выплачивает дивиденды на акции.
Стоимость инвестиционных сертификатов/акций фонда может как увеличиваться, так и уменьшаться. Историческая доходность фонда не определяет доходность в будущем. Прежде чем приобретать ценные бумаги (инвестиционные сертификаты/акции) инвестиционных фондов, следует ознакомиться с Проспектом эмиссии соответственного инвестиционного фонда.
